نتیجه پانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۴۰۱/۶/۹
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 2.299میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت در تاریخ 1401/06/08
| شرح | نماد معاملاتی | سررسید اوراق |
مبلغ عرضه (میلیون ریال) |
نرخ اسمی اوراق | نرخ بهره موثر اوراق | متقاضیان |
مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) |
| عرضه اوراق مرابحه عام | اراد107 | مهر 1403 | 18.858.064 | 18% | 22% | بازار سرمایه | 5.518.608 |
| اراد109 | مهر 1402 | 7.876.128 | 21.58% | بازار پول | 7.695.371 | ||
| اراد111 | دی 1402 | 20.000.000 | 21.59% | بازار پول | 972.420 | ||
| بازار سرمایه | 5.063.476 | ||||||
| اراد112 | تیر1404 | 40.000.000 | 22.29% | بازار سرمایه | 3.743.379 | ||
| جمع کل فروش | 86.734.192 | 22.993.254 |
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور
این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 36.164 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 71.164 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:
جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401
| گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1401/06/09 مبالغ به میلیارد ریال | |||||||
| شرح | تاریخ فروش نقدی | اوراق نقدی | اوراق غیر نقدی | جمع کل | |||
| نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته | بازار پول | بازار سرمایه | جمع | اسناد خزانه اسلامی | |||
| انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1401/03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| هفته اول | 1401/03/03 | 21.69% | 2.984 | 29.704 | 32.688 | 0 | 32.688 |
| هفته دوم | 1401/03/10 | 21.69% | 17.886 | 12.177 | 30.063 | 0 | 30.063 |
| هفته سوم | 1401/03/18 | 21.81% | 10.621 | 16.925 | 27.546 | 0 | 27.546 |
| هفته چهارم | 1401/03/24 | 21.56% | 12.672 | 8.598 | 21.270 | 0 | 21.270 |
| هفته پنجم | 1401/04/31 | 21.71% | 9.754 | 9.818 | 19.572 | 0 | 19.572 |
| هفته ششم | 1401/04/07 | 21.76% | 12.686 | 15.997 | 28.683 | 0 | 28.683 |
| هفته هفتم | 1401/04/15 | 21.73% | 6.833 | 25.631 | 32.464 | 0 | 32.464 |
| هفته هشتم | 1401/04/18 | 18%* | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 1401/04/21 | 21.82% | 0 | 4.870 | 4.870 | 150.000 | 154.870 | |
| هفته نهم | 1401/04/28 | 21.92% | 0 | 8.293 | 8.293 | 0 | 8.293 |
| هفته دهم | 1401/05/04 | 21.91% | 0 | 4.629 | 4.629 | 0 | 4.629 |
| هفته یازدهم | 1401/05/11 | 21.53% | 30.538 | 1.502 | 32.040 | 0 | 32.040 |
| هفته دوازدهم | 1401/05/19 | 21.71% | 0 | 1.667 | 1.667 | 50.000 | 51.667 |
| هفته سیزدهم | 1401/05/25 | 21.78% | 10.248 | 26.038 | 36.286 | 0 | 36.286 |
| هفته چهاردهم | 1401/06/01 | 22.09% | 5.078 | 31.507 | 36.585 | 0 | 36.585 |
| هفته پانزدهم | 1401/06/08 | %21.58 | 8.668 | 14.325 | 22.993 | 0 | 22.993 |
| جمع کل انتشار/ عرضه اوراق | 127.968 | 233.681 | 361.649 | 350.000 | 711.649 | ||
| * نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی |
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 36.164 میلیارد تومان، مبلغ 80.064 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/06/09
| شرح | مبلغ پرداختی (میلیارد ریال) |
| پرداختی بابت اصل اوراق | 588.238 |
| پرداختی بابت سود اوراق | 212.406 |
| جمع کل پرداختی بابت اصل و سود | 800.644 |
| تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی | (361.649) |
| خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه | (438.995) |
ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:
| نماد معاملاتی | تاریخ سررسید | تعدا ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی) |
| اراد107 | مهر 1403 | 13.071.054 |
| اراد111 | دی 1402 | 13.792.913 |
| اراد112 | تیر 1404 | 35.997.670 |
| جمع کل | 62.861.637 |
در پایان اضافه می‌نماید علاوه بر مبالغ منتشره اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) به مبلغ 78.700 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون، تا پایان سال‌جاری نیز نسبت به انتشار مبلغ 39.300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اقدامات لازم صورت می‌یابد. مزید اطلاع ظرفیت‌های قانونی سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد.
