استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی است که با استفاده از داده‌های قیمتی و حجم معاملات به پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت می‌پردازد. دو ابزار مهم در تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی و الگوهای هارمونیک هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت قیمت و مناطق کلیدی بازار را شناسایی کنند. در این مقاله به بررسی این دو ابزار و نحوه استفاده از آن‌ها می‌پردازیم.

همچنین در صورتی که به دنبال آموزش‌های بیشتر در زمینه بازار فارکس و بررسی بروکرهای فارکس هستید می‌توانید این لینک https://parsiforex.com را در مرورگر خود کپی کنید.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی بر پایه نسبت‌های فیبوناچی که از دنباله فیبوناچی استخراج شده‌اند، بنا شده است. این نسبت‌ها شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% می‌باشند. در تحلیل تکنیکال، این نسبت‌ها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

نسبت‌های فیبوناچی

1. 23.6% : یکی از سطوح فیبوناچی اولیه که به عنوان حمایت یا مقاومت ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
2. 38.2% : سطح فیبوناچی مهمی که معمولاً به عنوان نقطه بازگشت قوی‌تری عمل می‌کند.
3. 50% : هرچند به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست، اما معامله‌گران زیادی از آن به عنوان سطح بازگشتی مهم استفاده می‌کنند.
4. 61.8% : یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین سطوح فیبوناچی که به عنوان نقطه بازگشت قوی در نظر گرفته می‌شود.
5. 100% : سطحی که معمولاً به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) : این ابزار برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در طول روندهای قیمتی استفاده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند نقاط بازگشتی محتمل را پیش‌بینی کنند.
2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension) : این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی پس از شکستن سطوح مقاومت یا حمایت استفاده می‌شود. معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کنند.

فرض کنید قیمت یک سهام از 100 به 200 دلار افزایش یافته است. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، سطوح بازگشت قیمتی به شرح زیر خواهد بود:

• 23.6%: 176.4 دلار
• 38.2%: 161.8 دلار
• 50%: 150 دلار
• 61.8%: 138.2 دلار

استفاده از سطوح فیبوناچی به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس می‌تواند بسیار مفید باشد. یکی از استراتژی‌های محبوب بر پایه فیبوناچی، استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) است. در ادامه، یک استراتژی ساده و موثر بر پایه فیبوناچی اصلاحی توضیح داده شده است:

استراتژی معاملاتی با استفاده از فیبوناچی اصلاحی

1. تعیین روند اصلی

ابتدا باید روند اصلی بازار را شناسایی کنید. این کار می‌تواند با استفاده از نمودارهای بلندمدت (مانند روزانه یا هفتگی) انجام شود. در این استراتژی، ما به دنبال روندهای صعودی یا نزولی قوی هستیم.

2. ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی

پس از شناسایی روند، سطوح فیبوناچی اصلاحی را بر روی حرکت اصلی قیمت ترسیم کنید:

• برای روند صعودی: از پایین‌ترین نقطه (Swing Low) به بالاترین نقطه (Swing High).
• برای روند نزولی: از بالاترین نقطه (Swing High) به پایین‌ترین نقطه (Swing Low).

3. شناسایی سطوح کلیدی فیبوناچی

سطوح کلیدی فیبوناچی اصلاحی عبارتند از: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6%. این سطوح نقاطی هستند که قیمت ممکن است در آنها بازگشت کند.

4. تأیید بازگشت قیمت

برای ورود به معامله، باید منتظر تأیید بازگشت قیمت از سطوح فیبوناچی باشید. این تأیید می‌تواند شامل الگوهای شمعی بازگشتی (مانند چکش یا شوتینگ استار)، الگوهای قیمتی (مانند دو قله یا دو دره) یا سیگنال‌های اندیکاتورهای تکنیکال (مانند واگرایی در RSI یا MACD) باشد.

5. ورود به معامله

پس از تأیید بازگشت قیمت، می‌توانید به معامله ورود کنید:

• برای روند صعودی: وقتی قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی بازگشت و تأیید بازگشتی دریافت شد، می‌توانید خرید کنید.
• برای روند نزولی: وقتی قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی بازگشت و تأیید بازگشتی دریافت شد، می‌توانید فروش کنید.

6. تعیین حد ضرر و حد سود

مدیریت ریسک بسیار مهم است. سطح توقف ضرر (Stop Loss) باید کمی پایین‌تر از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی برای معامله‌های خرید و کمی بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی برای معامله‌های فروش قرار گیرد.

هدف سود (Take Profit) می‌تواند با استفاده از سطوح فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension) تعیین شود. سطوح کلیدی فیبوناچی گسترشی عبارتند از: 61.8%، 100% و 161.8%.

مثال عملی از روش فیبوناچی

فرض کنید که در یک نمودار روزانه، جفت ارز EUR/USD در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت از 1.1000 به 1.1500 افزایش یافته است. اکنون قیمت به سطح 1.1300 بازگشته است و شما می‌خواهید بررسی کنید که آیا این نقطه مناسبی برای ورود به معامله خرید است یا خیر.

1. تعیین روند اصلی: روند صعودی.
2. ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی: از 1.1000 (پایین‌ترین نقطه) به 1.1500 (بالاترین نقطه).
3. شناسایی سطوح کلیدی فیبوناچی: سطح 38.2% فیبوناچی در 1.1300 قرار دارد.
4. تأیید بازگشت قیمت: مشاهده الگوی شمعی چکش در سطح 1.1300.
5. ورود به معامله: پس از مشاهده الگوی چکش و تأیید بازگشت قیمت، معامله خرید باز می‌کنید.
6. تعیین سطح توقف ضرر و هدف سود: سطح توقف ضرر را در 1.1250 (پایین‌تر از سطح 50% فیبوناچی) قرار دهید. هدف سود را در سطح 1.1600 (سطح 161.8% فیبوناچی گسترشی) قرار دهید.